Kar artışının yavaşlaması nedeniyle Coca-Cola hisselerinin notu CFRA ile Satın Al seviyesine düşürüldü
Salı günü CFRA, Coca-Cola hisselerine ilişkin duruşunu değiştirerek “Güçlü Alım” notundan “Satın Al” notuna geçti. Şirket ayrıca içecek devi için 12 aylık fiyat hedefini de revize ederek 68,00 dolardan 66,00 dolara düşürdü. Yeni fiyat hedefi, 2025 için 22,0x’lik vadeli F/K oranına dayanıyor; bu, Coca-Cola’nın 23,2x’lik 10 yıllık ortalama vadeli F/K oranından daha düşük.
CFRA analistleri, “Rehberliğin bir miktar ihtiyatlılığı yansıttığına inanıyor olsak da, EPS büyümesinin yavaşlaması ve karşılaştırmalar zorlaşması beklendiğinden, görüşümüzü bir kademe Al’a düşürüyoruz” dedi..
Notun düşürülmesi, Coca-Cola’nın 4. çeyrekte düzeltilmiş hisse başına kazanç oranının geçen yılın aynı çeyreğindeki 0,45 $’a kıyasla 0,49 $ olarak raporlandığı son kazanç raporunun ardından geldi ve konsensüs beklentisini karşıladı. Çeyrek geliri %7 artışla 10,85 milyar dolara yükseldi; bu da beklentilerin 200 milyon dolar üzerindeydi. Bu gelir artışı fiyat/karışım ve konsantre satışlardaki güçlü performansa bağlandı, ancak bu kısmen para birimi ve diğer net değişikliklerle dengelendi.
Coca-Cola’nın büyümesi özellikle segment net gelirinin %16 arttığı Latin Amerika’da dikkat çekiciydi. Şirket ayrıca brüt kar marjının 190 baz puan artarak %57,3’e yükseldiğini bildirdi.
Coca-Cola, 2024 için düzeltilmiş EPS büyüme beklentisini %4-%5 olarak belirledi ve bu da EPS’nin 2,80-2,82 dolar aralığına işaret ediyor. Bu tahmin, mevcut 2,81 dolarlık fikir birliğiyle tutarlı. CFRA, 2024 için 2,85 ABD Doları ve 2025 için 3,00 ABD Doları tutarındaki düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminlerini korudu; bu, derecelendirme değişikliğine rağmen şirketin performansına duyulan güvenin bir göstergesi.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA’nın Coca-Cola’nın hisse senedi performansı ve geleceğe yönelik görünümüne ilişkin en son analizi, InvestingPro’da mevcut olan bazı ölçümler ve öngörülerle tutarlıdır. Coca-Cola’nın tam Piotroski Skoru olan 9, şirketin çok güçlü bir mali pozisyonda olduğunu gösteriyor. Bu puan, Coca-Cola’nın sağlam operasyonel verimliliğinin ve kârlılığının bir kanıtıdır ve yatırımcılara şirketin mali sağlığı konusunda güven verebilir.
InvestingPro Tips’in bir diğer varlığı da Coca-Cola’nın 53 yıl üst üste etkileyici temettü büyüme performansıdır. Bu, şirketin hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığını ve bu ödemeleri destekleyecek güçlü bir nakit akışını sürdürme konusundaki güvenini gösteriyor. Ayrıca 8 analist önümüzdeki döneme ilişkin kazançlarını yukarı yönlü revize ederek Coca-Cola’nın gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir görüşe işaret etti.
InvestingPro’nun bilgilerine göre Coca-Cola’nın piyasa değeri 258,11 milyar dolar gibi yüksek bir seviyede, bu da şirketin pazardaki büyük varlığını yansıtıyor. Şirketin F/K oranı 23,9 olup, CFRA tarafından belirtilen 2025 için ileri F/K oranının 22,0x’in biraz üzerindedir. Bununla birlikte, 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 22,02 olup, CFRA’nın yeni fiyat hedefi için temel olarak kullandığı orana daha yakındır. Ayrıca şirket, 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %59,14 brüt kar marjı sergileyerek etkileyici karlılığının altını çizdi.
InvestingPro, daha ayrıntılı analiz ve ek ölçümlerle ilgilenen okuyucular için kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Kullanıcılar PRONEWS24 Kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirler. Coca-Cola için şirketin mali tablolarına ve piyasa performansına daha derinlemesine bir bakış sağlayan 12 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
